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战略配置大金融弹性选择半导体

发布时间:2021-10-20 22:47:39 阅读: 来源:聚氨酯保温板厂家

战略配置大金融弹性选择半导体

本周大盘创出了年内新高,具有标志性的阶段时期意义,值得庆贺。尽管依然未能摆脱近五个月来屡屡发生的涨一天跌数天的宿命,但是在本周走势中却悄然产生了一些不同寻常的痕迹。我们不妨问自已几个问题,本周的亮点到底是在哪里?板块与个股的运行与过往到底有何异样?盘面发出的到底是何等信号?

本周,轰轰烈烈的引人眼球的大盘尝试性突破,最终的结果却是周线仅仅微涨1.06%。而另一个地方,很不起眼的创业板指数,却大涨了4.27%。看创指的日线会发现本周完全不同于大盘,大盘是上蹿与下跳,而创指却是稳步向前迭创前一日的新高。所以,笔者认为,在大家的眼球被大盘吸引的时候,其实创指本周实已暗渡陈仓。

我们还发现一个有趣的现象。在这一轮中,当以国盛金控、厦门银行等为首的金融股持续上涨和涨停时,大盘也只是象征性地涨了一天,而没有如同去年年初以及今年7月初那样诱发大盘的连续拉升;同样地,以郑州煤电等为首的煤炭、有色、化工、资源个股的大涨与涨停,也没带来像2007年乃至2014年那样的大波段上涨。这意味着,当前的行情已不再是靠局部性板块带来全盘的飙涨,无论是大金融还是顺周期资源,都只能是行情的一个重要组成部份,而非全部。

同样地,我们可以引申出一个结论,即所谓的局部性“妖股”的制造,也基本难以再有引发接力风潮以及引领市场全面走强的能力;并且,金融与资源股尽管周五在调整,但也并不会就此倒下而让位于题材股。这正是我们看到的屡屡在一些大蓝筹指标板块回落时,白酒食品与品牌消费板块总是突然发力,撑住指数不至于那么难看的原因之一。所以,这一轮的大金融发力与资源周期股的补涨,其实真实地反应出,超大主力资金对于中国经济的解读以及对未来中国股市走势的取向。

7月初股市的那轮短暂性飙涨,此前笔者已将其定性为后疫情时代的经济复苏预期行情。现在,已到了真正进行苏醒后的发力期。只需从本周的一个数据上即可以看出来。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心公布,11月制造业PMI为52.1%,比10月上升0.7个百分点,连续9个月处于扩张区间。这个数据创下逾3年的新高。另外,非制造业PMI环比加快0.2个百分点至56.4%,也创出了逾8年的新高。须知,这是在世界疫情还在蔓延的背景下创造的。

此时,我们每天都能看到大量的涨价消息,比如,11月下旬硫酸价格环比上涨23.8%、三氯甲烷一个月涨幅近80%、11月下旬生猪价格环比涨3.7%、本周四工业级碳酸锂华东地区均价涨到了44800元/吨、还有像MCU、PCB、LED等等半导体芯片价格大涨甚至全球缺货……可见,在后疫情时代,尤其是疫苗在全球多个国家都有了接种预期后,大家都有了起袖子加油干的念头了,这正是激发资本市场水涨船高的最本质因素。

所以,这次行情或真到了有些目瞪口呆的时候了。在时间点上,已正始开始酝酿春季行情;在技术点上,大小盘都在正式形成突破的途中;在资金面上,内外资金已做到了思想与心理准备;在取向上,已确立了以大金融、大资源为定海神针,以成长性为弹性选择,两翼齐飞、循环缓缓推进的方针;在选择上,战略性配置银行保险券商,弹性选择创业板半导体品种,以涨价引发行业复苏从而促进高增长为硬逻辑,坚定持股的信心与做多A股的决心。

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