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借势沪港通保险资金扫货大蓝筹今时

发布时间:2019-09-29 19:22:17 阅读: 来源:聚氨酯保温板厂家

借势沪港通 保险资金扫货大蓝筹

力板块,个股重仓首推的是银行为代表的低价蓝筹。

除了长期稳健投资共性外,保险资金还有自身的投资特性。保险公司的资金来源于保单的销售,对于寿险公司来说,由于保障型保单的期限长、分期缴纳,因此保险资金具有负债久期长、规模较大的特点。同时,由于是保障型资金,保险资金要求投资对象与交易结构的安全性高。险资运用的三项原则依次为:安全性、流动性、收益性。

因此,相对于QFII,保险资金更偏好银行地产股票,长期稳定分红成为首当其冲要考量的指标。

截至今年三季度末,险资上榜前十大流通股股东的重仓股合计达379只,与今年上半年相比环比增仓约13%,增仓个股为91只,增仓数量位居前十的分别为光大银行、招商银行、万科A、金地集团、保利地产、中国联通、太平洋、中国平安、招商地产、中信证券,绝大多数分属金融行业和地产行业。

综观银行地产股,无论是A股还是H股,股价已经低估。例如银行股基本处于破净状态,而地产股,尤其是一线的优质地产股,毛利率几乎在50%左右。

从二级市场博弈的路线图也可看出,险资对于银行股的偏爱早于地产股,随着改革推进宏观经济风险逐步释放,已经吃了很多银行股的险资,又把主要认购对象瞄准了地产。

下一目标:港股特有标的

香港股市有一些标的是A股没有的稀缺资源,如博彩、墓地等。而这或将是险资下一步投资目标。

"香港6只博彩股票中,有很多机构投资者,险资不会放弃机会的",一位在港投行人士预估。

调查显示,在调查对象中,目前尚未一家险资明确告诉将买博彩股。但博彩股的诱惑,是一般机构投资者难以抵御的。

从盘面看,澳门博彩股受中国反腐影响,股价已经重挫30%-40%,目前估值合理,加上品种稀缺,投资价值已经出现。

至于坟墓陵园类股票,已经有险资先声进入。如太平保险在三季度末通过配股方式,新进入安贤园控股,溢价约8.28%。根据认购协议,认购人禁售期为3年,配售股份占扩大之后集团已发行股本约6.72%。

除了这些另类股票外,包括腾讯等互联网龙头股票,也是A股市场买不到的优质品种。同时,基础材料也是险资的投资偏好。

保监会资金运用部的有关人士在一次内部会议上首次披露保险海外投资的基本情况:公开市场权益类产品是保险资金境外投资的主要品种,其中港股占全部股票投资98%。保险资金持有的基础材料股占比已经超过金融股,成为第一大类持股。

具体是:9月末,基础材料成为保险机构投资港股最大的行业,投资余额235.55亿港元,在保险业持有的港股资产中占41%,金融股资产153.87亿港元,位居第二,占比26.78%;公用事业、工业和能源分别位居第三第四第五,占比分别为8.93%、7.27%、4.51%。

调查显示,险资大手笔港股淘金,今年只是开始。保监会最新统计报告显示,截至今年9月末,保险全行业总资产9.6万亿元,较年初增长15.91%。保险资金运用余额87676.57亿元,较年初增长14.05%。其中,股票和证券投资基金投资占比10.01%,未来投资施展空间巨大。

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